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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.3874 |
2.3874 |
-0.0079 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
2.3953 |
2.3953 |
-0.0280 |
-1.16 |
| 2026-01-13 |
2.4233 |
2.4233 |
-0.0129 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
2.4362 |
2.4362 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
2.4391 |
2.4391 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
2.4364 |
2.4364 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
2.4362 |
2.4362 |
0.0935 |
3.99 |
| 2026-01-06 |
2.3427 |
2.3427 |
0.0294 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0178 |
0.78 |
| 2025-12-31 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0162 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0144 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0093 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0066 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
2.3102 |
2.3102 |
-0.0063 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0134 |
-0.58 |
| 2025-12-23 |
2.3299 |
2.3299 |
-0.0146 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
2.3445 |
2.3445 |
-0.0113 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0093 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
2.3651 |
2.3651 |
0.0375 |
1.61 |
| 2025-12-17 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0075 |
-0.32 |