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- 基金估值：
-
[10-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-28 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-09-25 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0021 |
0.20 |
| 2018-09-21 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0020 |
0.19 |
| 2018-09-14 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-07 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-31 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-08-24 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-08-17 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-16 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-13 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-10 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-08-03 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-02 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-01 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-31 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-07-27 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-20 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-13 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-06 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-07-05 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01 |