加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7754元
- 基金经理：
- 杨若愚,石东,徐青
- 成立日期：
- 2009-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0526 |
1.8280 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0519 |
1.8273 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0520 |
1.8274 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0510 |
1.8264 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0520 |
1.8274 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0523 |
1.8277 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0515 |
1.8269 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.0528 |
1.8282 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0517 |
1.8271 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
1.8241 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0497 |
1.8251 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0507 |
1.8261 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.0519 |
1.8273 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0500 |
1.8254 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0507 |
1.8261 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0515 |
1.8269 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0518 |
1.8272 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0522 |
1.8276 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0519 |
1.8273 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0509 |
1.8263 |
-0.0020 |
-0.10 |