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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4957元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2006-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9033 |
5.8666 |
-0.0770 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
2.9311 |
5.9152 |
-0.0310 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
2.9423 |
5.9347 |
-0.0019 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
2.9430 |
5.9360 |
0.0363 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
2.9299 |
5.9131 |
-0.0269 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
2.9396 |
5.9300 |
0.0396 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.9253 |
5.9050 |
-0.0205 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.9327 |
5.9179 |
0.1822 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
2.8669 |
5.8029 |
0.0338 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.8547 |
5.7816 |
0.0191 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
2.8478 |
5.7695 |
0.2138 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
2.7706 |
5.6346 |
-0.1376 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
2.8203 |
5.7215 |
-0.0546 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
2.8400 |
5.7559 |
0.0230 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
2.8317 |
5.7414 |
-0.1518 |
-1.90 |
| 2025-12-10 |
2.8865 |
5.8372 |
0.0443 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
2.8705 |
5.8092 |
0.0316 |
0.40 |
| 2025-12-08 |
2.8591 |
5.7893 |
0.1867 |
2.41 |
| 2025-12-05 |
2.7917 |
5.6715 |
0.0141 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
2.7866 |
5.6626 |
0.0493 |
0.64 |