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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.3655元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2003-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.86亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1351 |
3.5006 |
0.0811 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.1153 |
3.4808 |
-0.0283 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.1222 |
3.4877 |
-0.0061 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1237 |
3.4892 |
0.0217 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.1184 |
3.4839 |
-0.0631 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1338 |
3.4993 |
0.0553 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.1203 |
3.4858 |
0.0680 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.1037 |
3.4692 |
-0.1442 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.1389 |
3.5044 |
-0.0516 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.1515 |
3.5170 |
-0.0869 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.1727 |
3.5382 |
0.0061 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1712 |
3.5367 |
-0.0258 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.1775 |
3.5430 |
-0.0205 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.1825 |
3.5480 |
-0.0299 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.1898 |
3.5553 |
-0.0139 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.1932 |
3.5587 |
0.0127 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.1901 |
3.5556 |
0.0389 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.1806 |
3.5461 |
-0.0483 |
-0.99 |
| 2026-03-06 |
1.1924 |
3.5579 |
0.0090 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.1902 |
3.5557 |
0.0348 |
0.72 |