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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7600元
- 基金经理：
- 林伟强
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0480 |
2.8080 |
-0.0561 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
2.0890 |
2.8490 |
-0.0274 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
2.1090 |
2.8690 |
-0.0109 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
2.1170 |
2.8770 |
-0.0315 |
-1.07 |
| 2026-02-09 |
2.1400 |
2.9000 |
0.0164 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
2.1280 |
2.8880 |
0.0096 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
2.1210 |
2.8810 |
0.0137 |
0.47 |
| 2026-02-04 |
2.1110 |
2.8710 |
0.0301 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
2.0890 |
2.8490 |
0.0547 |
1.95 |
| 2026-02-02 |
2.0490 |
2.8090 |
-0.0315 |
-1.11 |
| 2026-01-30 |
2.0720 |
2.8320 |
0.0369 |
1.32 |
| 2026-01-29 |
2.0450 |
2.8050 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
2.0430 |
2.8030 |
-0.0246 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
2.0610 |
2.8210 |
-0.0150 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
2.0720 |
2.8320 |
-0.0287 |
-1.00 |
| 2026-01-23 |
2.0930 |
2.8530 |
0.0137 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
2.0830 |
2.8430 |
0.0561 |
2.01 |
| 2026-01-21 |
2.0420 |
2.8020 |
-0.0096 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
2.0490 |
2.8090 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
2.0510 |
2.8110 |
0.0534 |
1.94 |