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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7600元
- 基金经理：
- 林伟强
- 成立日期：
- 2016-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9940 |
2.7540 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.9930 |
2.7530 |
0.0082 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.9870 |
2.7470 |
0.0233 |
0.86 |
| 2026-01-07 |
1.9700 |
2.7300 |
0.0233 |
0.87 |
| 2026-01-06 |
1.9530 |
2.7130 |
0.0219 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.9370 |
2.6970 |
0.0192 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
1.9230 |
2.6830 |
-0.0096 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.9300 |
2.6900 |
-0.0109 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.9380 |
2.6980 |
-0.0205 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.9530 |
2.7130 |
-0.0055 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9570 |
2.7170 |
0.0027 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9550 |
2.7150 |
0.0082 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.9490 |
2.7090 |
-0.0233 |
-0.86 |
| 2025-12-22 |
1.9660 |
2.7260 |
0.0123 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.9570 |
2.7170 |
0.0397 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
1.9280 |
2.6880 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.9310 |
2.6910 |
0.0451 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.8980 |
2.6580 |
-0.0274 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.9180 |
2.6780 |
0.0109 |
0.42 |
| 2025-12-12 |
1.9100 |
2.6700 |
0.0356 |
1.38 |