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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-12 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0126 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0126 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0099 |
-0.99 |
| 2026-01-30 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0130 |
1.32 |
| 2026-01-29 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0110 |
-1.10 |
| 2026-01-27 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0098 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0152 |
1.57 |