加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0215 |
-2.21 |
| 2026-04-02 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0124 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0112 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0096 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0082 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0144 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0112 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0154 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0385 |
4.20 |
| 2026-03-23 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0498 |
-5.15 |
| 2026-03-20 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0240 |
-2.42 |
| 2026-03-19 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0218 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0138 |
1.38 |
| 2026-03-17 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0182 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0197 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0060 |
-0.59 |