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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9360元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2012-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8168 |
3.7528 |
-0.0425 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
2.8390 |
3.7750 |
0.0138 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
2.8318 |
3.7678 |
0.0832 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
2.7883 |
3.7243 |
-0.0710 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.8254 |
3.7614 |
0.0033 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
2.8237 |
3.7597 |
0.0794 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
2.7822 |
3.7182 |
-0.0585 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
2.8128 |
3.7488 |
0.0522 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
2.7855 |
3.7215 |
0.0811 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
2.7431 |
3.6791 |
-0.1888 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
2.8418 |
3.7778 |
-0.0662 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
2.8764 |
3.8124 |
-0.1033 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
2.9304 |
3.8664 |
-0.0178 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
2.9397 |
3.8757 |
-0.0233 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
2.9519 |
3.8879 |
0.0520 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
2.9247 |
3.8607 |
-0.0140 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
2.9320 |
3.8680 |
-0.0482 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
2.9572 |
3.8932 |
0.0075 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
2.9533 |
3.8893 |
0.0549 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
2.9246 |
3.8606 |
-0.0936 |
-1.64 |