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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.8862元
- 基金经理：
- 周雪军
- 成立日期：
- 2016-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.48亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.8883 |
3.7745 |
0.0132 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
2.8802 |
3.7664 |
-0.0143 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
2.8890 |
3.7752 |
0.0671 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
2.8478 |
3.7340 |
0.0238 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
2.8332 |
3.7194 |
-0.0127 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
2.8410 |
3.7272 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
2.8403 |
3.7265 |
0.0226 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
2.8264 |
3.7126 |
-0.0588 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
2.8625 |
3.7487 |
0.0251 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
2.8471 |
3.7333 |
0.0464 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
2.8186 |
3.7048 |
0.0897 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
2.7635 |
3.6497 |
-0.0431 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
2.7900 |
3.6762 |
0.0151 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.7807 |
3.6669 |
-0.0243 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
2.7956 |
3.6818 |
0.0192 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.7838 |
3.6700 |
-0.0173 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
2.7944 |
3.6806 |
0.0287 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
2.7768 |
3.6630 |
0.0169 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.7664 |
3.6526 |
0.1011 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
2.7043 |
3.5905 |
0.0327 |
0.75 |