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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8862元
- 基金经理：
- 周雪军
- 成立日期：
- 2016-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.59亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7618 |
3.6480 |
-0.0127 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
2.7696 |
3.6558 |
-0.0896 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
2.8246 |
3.7108 |
0.1431 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
2.7367 |
3.6229 |
-0.0795 |
-1.75 |
| 2026-03-30 |
2.7855 |
3.6717 |
0.0104 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
2.7791 |
3.6653 |
0.0143 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
2.7703 |
3.6565 |
-0.0843 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
2.8221 |
3.7083 |
0.0952 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
2.7636 |
3.6498 |
0.0980 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
2.7034 |
3.5896 |
-0.1869 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
2.8182 |
3.7044 |
0.0259 |
0.57 |
| 2026-03-19 |
2.8023 |
3.6885 |
-0.1322 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
2.8835 |
3.7697 |
0.0967 |
2.10 |
| 2026-03-17 |
2.8241 |
3.7103 |
-0.0834 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
2.8753 |
3.7615 |
0.0086 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
2.8700 |
3.7562 |
-0.0101 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
2.8762 |
3.7624 |
-0.0519 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
2.9081 |
3.7943 |
-0.0031 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
2.9100 |
3.7962 |
0.0909 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
2.8542 |
3.7404 |
-0.0664 |
-1.41 |