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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2013-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.2800 |
4.7800 |
-0.0649 |
-1.27 |
| 2026-04-02 |
4.3351 |
4.8351 |
-0.0796 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
4.4027 |
4.9027 |
0.1330 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
4.2898 |
4.7898 |
-0.0397 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
4.3235 |
4.8235 |
-0.0274 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
4.3468 |
4.8468 |
0.0431 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
4.3102 |
4.8102 |
-0.0413 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
4.3453 |
4.8453 |
0.1151 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
4.2476 |
4.7476 |
0.0636 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
4.1936 |
4.6936 |
-0.1836 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
4.3495 |
4.8495 |
0.0399 |
0.79 |
| 2026-03-19 |
4.3156 |
4.8156 |
-0.1086 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
4.4078 |
4.9078 |
0.0211 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
4.3899 |
4.8899 |
-0.0369 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
4.4212 |
4.9212 |
-0.0059 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
4.4262 |
4.9262 |
-0.0042 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
4.4298 |
4.9298 |
-0.0248 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
4.4509 |
4.9509 |
0.0343 |
0.66 |
| 2026-03-10 |
4.4218 |
4.9218 |
0.1253 |
2.47 |
| 2026-03-09 |
4.3154 |
4.8154 |
-0.1111 |
-2.14 |