加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2013-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4270 |
4.9270 |
-0.0614 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
4.4791 |
4.9791 |
-0.0248 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
4.5002 |
5.0002 |
0.0033 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
4.4974 |
4.9974 |
-0.0090 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
4.5050 |
5.0050 |
0.0338 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
4.4763 |
4.9763 |
-0.0194 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
4.4928 |
4.9928 |
0.0153 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
4.4798 |
4.9798 |
0.0459 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
4.4408 |
4.9408 |
0.0486 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
4.3995 |
4.8995 |
-0.0893 |
-1.69 |
| 2026-01-30 |
4.4753 |
4.9753 |
0.0038 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
4.4721 |
4.9721 |
-0.0144 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
4.4843 |
4.9843 |
0.0164 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
4.4704 |
4.9704 |
0.0051 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
4.4661 |
4.9661 |
-0.0270 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
4.4890 |
4.9890 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
4.4887 |
4.9887 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
4.4881 |
4.9881 |
-0.0044 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
4.4918 |
4.9918 |
0.0033 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
4.4890 |
4.9890 |
0.0245 |
0.47 |