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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2013-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
4.4454 |
4.9454 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
4.4458 |
4.9458 |
-0.0168 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
4.4601 |
4.9601 |
0.0113 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
4.4505 |
4.9505 |
0.0720 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
4.3894 |
4.8894 |
0.0124 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
4.3789 |
4.8789 |
0.0117 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
4.3690 |
4.8690 |
0.0114 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
4.3593 |
4.8593 |
-0.0148 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
4.3719 |
4.8719 |
0.0091 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
4.3642 |
4.8642 |
0.0245 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
4.3434 |
4.8434 |
-0.0112 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
4.3529 |
4.8529 |
-0.0106 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
4.3619 |
4.8619 |
0.0086 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
4.3546 |
4.8546 |
-0.0125 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
4.3652 |
4.8652 |
0.0544 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
4.3190 |
4.8190 |
-0.0387 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
4.3519 |
4.8519 |
-0.0637 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
4.4060 |
4.9060 |
0.0663 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
4.3497 |
4.8497 |
0.0166 |
0.33 |
| 2025-12-10 |
4.3356 |
4.8356 |
0.0506 |
1.00 |