| 基金代码 | 519118 | 基金简称 | 浦银安盛幸福回报定开债券A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 浦银安盛幸福回报定开债券A |
| 投资类型 | 债券型 | 基金经理 | 杨鑫 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | 成立规模 | 16.18亿份 |
| 管理费 | 0.70% | 份额规模 | 0.39亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 0.1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.60% | 最高申购费 | 0.60% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后) |
在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定. 本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具. 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发.可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分. 本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定.
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。