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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.4948元
- 基金经理：
- 杨鑫
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-11 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-10 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-09 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-06 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-05 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-04 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-03 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-30 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-29 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-28 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-27 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-26 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-23 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-22 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-21 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-20 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-19 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
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| 2025-05-14 |
1.0360 |
1.5310 |
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0.00 |