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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 柯聪伟,郑双超
- 成立日期：
- 2009-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5734 |
1.7734 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.5746 |
1.7746 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.5755 |
1.7755 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.5741 |
1.7741 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.5760 |
1.7760 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5747 |
1.7747 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.5737 |
1.7737 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.5752 |
1.7752 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.5720 |
1.7720 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.5673 |
1.7673 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-03-20 |
1.5741 |
1.7741 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.5752 |
1.7752 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.5809 |
1.7809 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.5806 |
1.7806 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.5835 |
1.7835 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.5859 |
1.7859 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.5860 |
1.7860 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.5862 |
1.7862 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.5832 |
1.7832 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5801 |
1.7801 |
-0.0044 |
-0.24 |