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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6910元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2008-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1877 |
1.8787 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1881 |
1.8791 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1878 |
1.8788 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1871 |
1.8781 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1875 |
1.8785 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.1855 |
1.8765 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.1841 |
1.8751 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1848 |
1.8758 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1846 |
1.8756 |
0.0082 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.1801 |
1.8711 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-01-30 |
1.1834 |
1.8744 |
-0.0064 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1869 |
1.8779 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.1888 |
1.8798 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.1866 |
1.8776 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1860 |
1.8770 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.1890 |
1.8800 |
0.0069 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.1852 |
1.8762 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1833 |
1.8743 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1817 |
1.8727 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1825 |
1.8735 |
0.0024 |
0.11 |