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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,李自悟
- 成立日期：
- 2012-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.3903 |
2.3903 |
0.0395 |
1.68 |
| 2026-01-09 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0386 |
1.67 |
| 2026-01-08 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
2.3117 |
2.3117 |
0.0078 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.3039 |
2.3039 |
0.0406 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0493 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
2.2133 |
2.2133 |
0.0094 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0111 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
2.1928 |
2.1928 |
0.0240 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
2.1688 |
2.1688 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
2.1668 |
2.1668 |
0.0202 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0210 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
2.1256 |
2.1256 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
2.1334 |
2.1334 |
0.0345 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0273 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0191 |
0.90 |