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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,李自悟
- 成立日期：
- 2012-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4234 |
2.4234 |
-0.0307 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
2.4541 |
2.4541 |
0.0208 |
0.85 |
| 2026-02-11 |
2.4333 |
2.4333 |
0.0095 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
2.4238 |
2.4238 |
0.0039 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
2.4199 |
2.4199 |
0.0375 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
2.3824 |
2.3824 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
2.3832 |
2.3832 |
-0.0332 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
2.4164 |
2.4164 |
0.0096 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
2.4068 |
2.4068 |
0.0571 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
2.3497 |
2.3497 |
-0.0934 |
-3.82 |
| 2026-01-30 |
2.4431 |
2.4431 |
-0.0392 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
2.4823 |
2.4823 |
-0.0230 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.5053 |
2.5053 |
0.0135 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
2.4918 |
2.4918 |
0.0065 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
2.4853 |
2.4853 |
-0.0126 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
2.4979 |
2.4979 |
0.0471 |
1.92 |
| 2026-01-22 |
2.4508 |
2.4508 |
0.0099 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
2.4409 |
2.4409 |
0.0319 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
2.4155 |
2.4155 |
0.0169 |
0.70 |