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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈林海
- 成立日期：
- 2010-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-29 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2023-06-28 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0029 |
0.23 |
| 2023-06-27 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0141 |
1.12 |
| 2023-06-26 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0171 |
-1.35 |
| 2023-06-21 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2023-06-20 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2023-06-19 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2023-06-16 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0016 |
0.12 |
| 2023-06-15 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0033 |
0.26 |
| 2023-06-14 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2023-06-13 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0019 |
0.15 |
| 2023-06-12 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2023-06-09 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2023-06-08 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0186 |
1.46 |
| 2023-06-07 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0047 |
0.37 |
| 2023-06-06 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-06-05 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-06-02 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0198 |
1.58 |
| 2023-06-01 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0024 |
0.19 |
| 2023-05-31 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0121 |
-0.96 |