加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5135元
- 基金经理：
- 谈云飞
- 成立日期：
- 2009-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1898 |
1.7033 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1892 |
1.7027 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1891 |
1.7026 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1890 |
1.7025 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1887 |
1.7022 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1883 |
1.7018 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1881 |
1.7016 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1879 |
1.7014 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1878 |
1.7013 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1874 |
1.7009 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1873 |
1.7008 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1872 |
1.7007 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1867 |
1.7002 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1862 |
1.6997 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1859 |
1.6994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1859 |
1.6994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1857 |
1.6992 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1856 |
1.6991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1856 |
1.6991 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1855 |
1.6990 |
-0.0011 |
-0.06 |