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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-07-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
11.0247 |
2.6359 |
-0.0444 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
11.2103 |
2.6803 |
-0.0058 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
11.2346 |
2.6861 |
0.0181 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
11.1589 |
2.6680 |
-0.0142 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
11.2182 |
2.6822 |
0.0914 |
3.53 |
| 2026-02-06 |
10.8359 |
2.5908 |
-0.0392 |
-1.49 |
| 2026-02-05 |
10.9999 |
2.6300 |
-0.0855 |
-3.15 |
| 2026-02-04 |
11.3573 |
2.7155 |
0.1146 |
4.40 |
| 2026-02-03 |
10.8782 |
2.6009 |
0.1880 |
7.79 |
| 2026-02-02 |
10.0919 |
2.4129 |
-0.3569 |
-12.89 |
| 2026-01-30 |
11.5846 |
2.7698 |
-0.2089 |
-7.01 |
| 2026-01-29 |
12.4584 |
2.9787 |
0.1596 |
5.66 |
| 2026-01-28 |
11.7908 |
2.8191 |
0.0894 |
3.27 |
| 2026-01-27 |
11.4170 |
2.7297 |
0.0043 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
11.3990 |
2.7254 |
0.0751 |
2.83 |
| 2026-01-23 |
11.0848 |
2.6503 |
0.0658 |
2.54 |
| 2026-01-22 |
10.8098 |
2.5846 |
-0.0132 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
10.8651 |
2.5978 |
0.0800 |
3.18 |
| 2026-01-20 |
10.5307 |
2.5178 |
0.0196 |
0.79 |
| 2026-01-19 |
10.4486 |
2.4982 |
0.0341 |
1.39 |