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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-07-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
10.2960 |
2.4617 |
0.0256 |
1.05 |
| 2026-04-02 |
10.1889 |
2.4361 |
-0.0652 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
10.4615 |
2.5013 |
0.0756 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
10.1455 |
2.4257 |
0.0131 |
0.54 |
| 2026-03-30 |
10.0906 |
2.4126 |
0.0383 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
9.9303 |
2.3743 |
0.0077 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
9.8980 |
2.3666 |
-0.0526 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
10.1180 |
2.4192 |
0.0884 |
3.79 |
| 2026-03-24 |
9.7481 |
2.3307 |
0.0917 |
4.10 |
| 2026-03-23 |
9.3646 |
2.2390 |
-0.2385 |
-9.63 |
| 2026-03-20 |
10.3621 |
2.4775 |
-0.0545 |
-2.15 |
| 2026-03-19 |
10.5900 |
2.5320 |
-0.1218 |
-4.59 |
| 2026-03-18 |
11.0995 |
2.6538 |
-0.0059 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
11.1240 |
2.6597 |
-0.0055 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
11.1471 |
2.6652 |
-0.0348 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
11.2926 |
2.7000 |
-0.0348 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
11.4382 |
2.7348 |
-0.0086 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
11.4743 |
2.7434 |
0.0047 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
11.4546 |
2.7387 |
0.0238 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
11.3552 |
2.7150 |
-0.0048 |
-0.17 |