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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-07-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
10.3058 |
2.4641 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
10.3087 |
2.4648 |
-0.0115 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
10.3569 |
2.4763 |
0.0302 |
1.24 |
| 2026-01-13 |
10.2305 |
2.4461 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
10.2144 |
2.4422 |
0.0466 |
1.95 |
| 2026-01-09 |
10.0194 |
2.3956 |
0.0187 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
9.9413 |
2.3769 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
9.9533 |
2.3798 |
-0.0138 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
10.0109 |
2.3935 |
0.0238 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
9.9113 |
2.3697 |
0.0466 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
9.7166 |
2.3232 |
-0.0177 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
9.7906 |
2.3409 |
-0.0499 |
-2.09 |
| 2025-12-29 |
9.9993 |
2.3908 |
-0.0199 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
10.0826 |
2.4107 |
0.0170 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
10.0115 |
2.3937 |
-0.0147 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
10.0729 |
2.4084 |
0.0033 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
10.0593 |
2.4051 |
0.0328 |
1.38 |
| 2025-12-22 |
9.9220 |
2.3723 |
0.0455 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
9.7319 |
2.3268 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
9.7343 |
2.3274 |
0.0022 |
0.09 |