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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 61.18亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2489 |
2.2489 |
-0.0069 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0646 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0697 |
3.10 |
| 2026-03-31 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0102 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
2.2609 |
2.2609 |
0.0755 |
3.45 |
| 2026-03-27 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0536 |
2.51 |
| 2026-03-26 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0699 |
-3.17 |
| 2026-03-25 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0651 |
3.05 |
| 2026-03-24 |
2.1366 |
2.1366 |
0.0872 |
4.25 |
| 2026-03-23 |
2.0494 |
2.0494 |
-0.1510 |
-6.86 |
| 2026-03-20 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0249 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.1514 |
-6.37 |
| 2026-03-18 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0823 |
-3.35 |
| 2026-03-13 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0770 |
-3.04 |
| 2026-03-12 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0341 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
2.5727 |
2.5727 |
0.0232 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
2.5495 |
2.5495 |
0.0054 |
0.21 |