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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0089 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0161 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0156 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0123 |
-1.08 |
| 2025-12-12 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0132 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0051 |
0.45 |