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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0175 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0197 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0100 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0082 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0272 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0193 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-01-28 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0143 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0078 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0061 |
-0.52 |