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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0212 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0071 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0085 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0226 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0080 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0148 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0152 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0227 |
1.92 |
| 2025-12-05 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0282 |
2.45 |