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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0095 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0175 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0152 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0085 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0069 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0236 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0114 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0103 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0433 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0177 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0144 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0106 |
0.97 |
| 2026-03-16 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0084 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0192 |
-1.72 |