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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5097 |
0.5097 |
-0.0077 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0018 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.0015 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0049 |
0.95 |
| 2026-02-09 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0030 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0013 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0011 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0058 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
0.5094 |
0.5094 |
0.0072 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0137 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
0.5159 |
0.5159 |
-0.0069 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
0.5228 |
0.5228 |
0.0028 |
0.54 |
| 2026-01-28 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0083 |
-1.57 |
| 2026-01-27 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0067 |
-1.25 |
| 2026-01-26 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0045 |
0.85 |
| 2026-01-23 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0061 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
0.5244 |
0.5244 |
-0.0040 |
-0.76 |
| 2026-01-21 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0068 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0062 |
-1.14 |