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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0040 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0097 |
1.81 |
| 2026-01-08 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0015 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0053 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0042 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0216 |
4.30 |
| 2025-12-31 |
0.5025 |
0.5025 |
-0.0034 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0032 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0046 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0005 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0023 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0023 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0024 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0019 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.5139 |
0.5139 |
0.0069 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0008 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
0.5078 |
0.5078 |
0.0061 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0075 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0106 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0026 |
0.50 |