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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0083 |
1.09 |
| 2026-01-15 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0150 |
2.01 |
| 2026-01-14 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0167 |
-2.19 |
| 2026-01-12 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0038 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0045 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0050 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0127 |
1.70 |
| 2026-01-06 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0161 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0145 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0040 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0065 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0056 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0108 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0095 |
1.36 |
| 2025-12-22 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0133 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0053 |
0.78 |