加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0081 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0143 |
-1.93 |
| 2026-04-01 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0115 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0222 |
-2.96 |
| 2026-03-30 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0009 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0146 |
1.99 |
| 2026-03-26 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0079 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0146 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0055 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0236 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0202 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0011 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0177 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0101 |
-1.28 |
| 2026-03-13 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0126 |
1.62 |
| 2026-03-10 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0120 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0064 |
-0.83 |