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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0262 |
-2.44 |
| 2026-04-02 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0219 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0404 |
-3.55 |
| 2026-03-30 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0202 |
-1.74 |
| 2026-03-27 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0181 |
1.59 |
| 2026-03-26 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0167 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0080 |
0.71 |
| 2026-03-23 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0182 |
-1.60 |
| 2026-03-20 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0287 |
2.58 |
| 2026-03-19 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0263 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0258 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0179 |
-1.51 |
| 2026-03-13 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0326 |
2.83 |
| 2026-03-10 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0187 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0160 |
1.43 |