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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,张放
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0223 |
-1.93 |
| 2026-01-16 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0206 |
-1.75 |
| 2026-01-15 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0313 |
-2.60 |
| 2026-01-14 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0573 |
4.99 |
| 2026-01-13 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0213 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0818 |
7.52 |
| 2026-01-09 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0421 |
4.03 |
| 2026-01-08 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0176 |
1.71 |
| 2026-01-07 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0137 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0314 |
3.18 |
| 2025-12-31 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0091 |
0.93 |
| 2025-12-30 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0053 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0068 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0078 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0088 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0050 |
0.53 |