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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0099 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0115 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0021 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0105 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0124 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0101 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0029 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0077 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0153 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0111 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0003 |
0.03 |