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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0082 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0119 |
-1.33 |
| 2026-02-11 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0073 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0054 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0102 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0067 |
0.76 |
| 2026-02-04 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0069 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0100 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0190 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0097 |
-1.08 |
| 2026-01-29 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0091 |
1.03 |
| 2026-01-28 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0065 |
-0.73 |
| 2026-01-26 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0101 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0043 |
-0.48 |
| 2026-01-20 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0059 |
0.67 |