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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱盟邦
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0031 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0059 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0189 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0033 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0232 |
3.05 |
| 2026-03-26 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0061 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0101 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0084 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0285 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0043 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0221 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0075 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0111 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0085 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-03-12 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0039 |
0.47 |
| 2026-03-11 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0071 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0223 |
2.80 |