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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0218 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0227 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0130 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0091 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0247 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0240 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0149 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0490 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0246 |
-2.02 |
| 2026-03-19 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0291 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0156 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0095 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0144 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0238 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0126 |
-0.99 |