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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0151 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0292 |
-2.95 |
| 2026-03-30 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0191 |
1.97 |
| 2026-03-26 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0104 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0191 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0072 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0308 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-03-19 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0267 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0233 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0131 |
-1.25 |
| 2026-03-13 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0170 |
1.65 |
| 2026-03-10 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0157 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-03-06 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0153 |
1.52 |