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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1154 |
1.3137 |
-0.0143 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
3.1492 |
1.3279 |
-0.0248 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
3.2079 |
1.3527 |
0.0248 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
3.1491 |
1.3279 |
-0.0254 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
3.2094 |
1.3533 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
3.2011 |
1.3498 |
0.0186 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
3.1570 |
1.3312 |
-0.0193 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
3.2028 |
1.3505 |
0.0258 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
3.1416 |
1.3247 |
0.0329 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
3.0635 |
1.2918 |
-0.0657 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
3.2194 |
1.3575 |
-0.0207 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
3.2686 |
1.3783 |
-0.0324 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
3.3455 |
1.4107 |
0.0131 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
3.3144 |
1.3976 |
-0.0327 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
3.3919 |
1.4303 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
3.3948 |
1.4315 |
-0.0205 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
3.4435 |
1.4520 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
3.4558 |
1.4572 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
3.4510 |
1.4552 |
0.0250 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
3.3917 |
1.4302 |
-0.0078 |
-0.54 |