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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0147 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0575 |
4.07 |
| 2026-01-28 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0217 |
-1.51 |
| 2026-01-27 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0099 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0273 |
-1.88 |
| 2026-01-23 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0306 |
2.15 |
| 2026-01-22 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0134 |
-0.93 |
| 2026-01-20 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0702 |
-4.63 |
| 2026-01-15 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0328 |
-2.12 |
| 2026-01-14 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0286 |
1.88 |
| 2026-01-13 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0131 |
0.87 |
| 2026-01-12 |
1.5075 |
1.5075 |
0.1175 |
8.45 |
| 2026-01-09 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0746 |
5.67 |
| 2026-01-08 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0226 |
1.75 |
| 2026-01-07 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0177 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0392 |
3.19 |