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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.0604 |
0.9460 |
0.0077 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
3.0356 |
0.9384 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
3.0334 |
0.9377 |
0.0097 |
1.04 |
| 2026-01-14 |
3.0021 |
0.9280 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
3.0082 |
0.9299 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
3.0233 |
0.9346 |
0.0078 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
2.9982 |
0.9268 |
0.0058 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
2.9793 |
0.9210 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
2.9865 |
0.9232 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
2.9671 |
0.9172 |
0.0158 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
2.9161 |
0.9014 |
0.0186 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
2.8560 |
0.8828 |
-0.0093 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
2.8862 |
0.8922 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
2.8824 |
0.8910 |
-0.0151 |
-1.66 |
| 2025-12-26 |
2.9312 |
0.9061 |
0.0218 |
2.47 |
| 2025-12-25 |
2.8606 |
0.8843 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
2.8546 |
0.8824 |
0.0071 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
2.8317 |
0.8753 |
0.0138 |
1.60 |
| 2025-12-22 |
2.7872 |
0.8616 |
0.0126 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
2.7464 |
0.8490 |
0.0077 |
0.92 |