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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.3324元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.4280 |
1.7604 |
0.0132 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.4178 |
1.7502 |
-0.0111 |
-0.60 |
| 2026-01-20 |
1.4264 |
1.7588 |
0.0236 |
1.30 |
| 2026-01-19 |
1.4081 |
1.7405 |
0.0149 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
1.3966 |
1.7290 |
-0.0154 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
1.4085 |
1.7409 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.4110 |
1.7434 |
-0.0124 |
-0.68 |
| 2026-01-13 |
1.4206 |
1.7530 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.4253 |
1.7577 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.4204 |
1.7528 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.4156 |
1.7480 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.4202 |
1.7526 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4195 |
1.7519 |
0.0213 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.4030 |
1.7354 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.3977 |
1.7301 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3961 |
1.7285 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3964 |
1.7288 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3995 |
1.7319 |
0.0089 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.3926 |
1.7250 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3887 |
1.7211 |
0.0043 |
0.24 |