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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0224 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0422 |
-2.70 |
| 2026-01-07 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0234 |
-1.47 |
| 2026-01-06 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0626 |
4.11 |
| 2026-01-05 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0277 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0099 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0115 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0145 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0289 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0111 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0094 |
0.64 |