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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0181 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0073 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0074 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0114 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-02-04 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-02-03 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0157 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0260 |
-1.75 |
| 2026-01-30 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0192 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0145 |
0.97 |
| 2026-01-28 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0110 |
0.74 |
| 2026-01-23 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0148 |
1.01 |
| 2026-01-21 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0050 |
0.34 |