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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0170 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0140 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0111 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0109 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0230 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0295 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0548 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0203 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0235 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0130 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0179 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0108 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0142 |
-0.95 |
| 2026-03-06 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0128 |
0.87 |