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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,钱晶
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5803 |
2.5803 |
0.0189 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
2.5614 |
2.5614 |
-0.0363 |
-1.40 |
| 2026-01-07 |
2.5977 |
2.5977 |
-0.0092 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
2.6069 |
2.6069 |
0.0456 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
2.5613 |
2.5613 |
0.0629 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
2.4984 |
2.4984 |
-0.0141 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
2.5125 |
2.5125 |
0.0425 |
1.72 |
| 2025-12-29 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0463 |
-1.84 |
| 2025-12-26 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0556 |
2.26 |
| 2025-12-25 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0098 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.4509 |
2.4509 |
0.0193 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
2.4316 |
2.4316 |
0.0452 |
1.89 |
| 2025-12-22 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0386 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0254 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
2.3224 |
2.3224 |
-0.0431 |
-1.82 |
| 2025-12-17 |
2.3655 |
2.3655 |
0.0769 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
2.2886 |
2.2886 |
-0.0389 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
2.3275 |
2.3275 |
-0.0501 |
-2.11 |
| 2025-12-12 |
2.3776 |
2.3776 |
-0.0097 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.0200 |
-0.83 |