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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.13亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3983 |
2.3983 |
-0.0520 |
-2.12 |
| 2026-04-02 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0328 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
2.4831 |
2.4831 |
0.0115 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
2.4716 |
2.4716 |
-0.0718 |
-2.82 |
| 2026-03-30 |
2.5434 |
2.5434 |
-0.0063 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
2.5497 |
2.5497 |
0.0759 |
3.07 |
| 2026-03-26 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0138 |
0.56 |
| 2026-03-25 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0413 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
2.4187 |
2.4187 |
0.0154 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
2.4033 |
2.4033 |
-0.0365 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0365 |
1.52 |
| 2026-03-19 |
2.4033 |
2.4033 |
-0.0732 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
2.4765 |
2.4765 |
-0.0254 |
-1.02 |
| 2026-03-17 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0569 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
2.5588 |
2.5588 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
2.5583 |
2.5583 |
0.0102 |
0.40 |
| 2026-03-12 |
2.5481 |
2.5481 |
-0.0091 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.5572 |
2.5572 |
0.0604 |
2.42 |
| 2026-03-10 |
2.4968 |
2.4968 |
0.0431 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
2.4537 |
2.4537 |
0.0194 |
0.80 |