加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2020-02-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0200 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0219 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0334 |
-2.64 |
| 2026-03-25 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0145 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0117 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0523 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0223 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0199 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0175 |
1.33 |
| 2026-03-16 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0107 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0124 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0243 |
-1.80 |