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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2019-11-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0199 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0319 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0303 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0331 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0213 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0291 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0386 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0423 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0768 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0259 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0470 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0146 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0362 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0151 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0257 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
2.0467 |
2.0467 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
2.0519 |
2.0519 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.0483 |
2.0483 |
0.0290 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
2.0193 |
2.0193 |
-0.0182 |
-0.89 |