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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
6.3314 |
1.5739 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
6.3275 |
1.5729 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
6.3506 |
1.5786 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
6.3398 |
1.5760 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-01-13 |
6.3655 |
1.5823 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
6.4028 |
1.5916 |
0.0102 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
6.3616 |
1.5814 |
0.0072 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
6.3327 |
1.5742 |
-0.0129 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
6.3844 |
1.5870 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
6.4034 |
1.5918 |
0.0240 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
6.3069 |
1.5678 |
0.0290 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
6.1903 |
1.5388 |
-0.0072 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
6.2193 |
1.5460 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
6.2032 |
1.5420 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
6.2275 |
1.5480 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
6.2076 |
1.5431 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
6.1945 |
1.5398 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
6.1757 |
1.5352 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
6.1648 |
1.5325 |
0.0142 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
6.1077 |
1.5183 |
0.0059 |
0.39 |