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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0160 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0245 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0135 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0084 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0194 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0192 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0173 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0453 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0241 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0106 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0093 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0194 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0147 |
-0.96 |