加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5423元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 30.94亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4377 |
1.9800 |
0.0063 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.4333 |
1.9756 |
0.0065 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.4288 |
1.9711 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.4350 |
1.9773 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.4401 |
1.9824 |
0.0127 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.4313 |
1.9736 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.4287 |
1.9710 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.4306 |
1.9729 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.4361 |
1.9784 |
-0.0137 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.4456 |
1.9879 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4442 |
1.9865 |
0.0078 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.4388 |
1.9811 |
0.0043 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4358 |
1.9781 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5418 |
1.9788 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.5492 |
1.9862 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.5495 |
1.9865 |
0.0122 |
0.59 |
| 2025-12-17 |
1.5404 |
1.9774 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.5386 |
1.9756 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.5460 |
1.9830 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.5439 |
1.9809 |
-0.0048 |
-0.23 |