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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5423元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 40.38亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4440 |
1.9863 |
-0.0225 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.4596 |
2.0019 |
-0.0121 |
-0.57 |
| 2026-02-11 |
1.4680 |
2.0103 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.4664 |
2.0087 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.4652 |
2.0075 |
0.0117 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.4571 |
1.9994 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.4607 |
2.0030 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
1.4567 |
1.9990 |
0.0316 |
1.53 |
| 2026-02-03 |
1.4348 |
1.9771 |
0.0062 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.4305 |
1.9728 |
-0.0306 |
-1.46 |
| 2026-01-30 |
1.4517 |
1.9940 |
-0.0153 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.4623 |
2.0046 |
0.0359 |
1.73 |
| 2026-01-28 |
1.4374 |
1.9797 |
0.0120 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.4291 |
1.9714 |
-0.0139 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.4387 |
1.9810 |
0.0101 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.4317 |
1.9740 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.4314 |
1.9737 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.4262 |
1.9685 |
-0.0133 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
1.4354 |
1.9777 |
0.0265 |
1.30 |
| 2026-01-19 |
1.4170 |
1.9593 |
0.0095 |
0.47 |