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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5423元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 40.38亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4606 |
2.0029 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.4595 |
2.0018 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.4636 |
2.0059 |
0.0089 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
1.4574 |
1.9997 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
1.4619 |
2.0042 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.4622 |
2.0045 |
0.0195 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.4487 |
1.9910 |
0.0372 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.4229 |
1.9652 |
-0.0714 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.4724 |
2.0147 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.4781 |
2.0204 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.4813 |
2.0236 |
-0.0095 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.4879 |
2.0302 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.4876 |
2.0299 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4897 |
2.0320 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.4923 |
2.0346 |
0.0120 |
0.56 |
| 2026-03-11 |
1.4840 |
2.0263 |
0.0221 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
1.4687 |
2.0110 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.4691 |
2.0114 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.4696 |
2.0119 |
0.0157 |
0.75 |
| 2026-03-05 |
1.4587 |
2.0010 |
0.0004 |
0.02 |