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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-07-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.51亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0783 |
2.1566 |
0.0160 |
0.75 |
| 2026-01-15 |
1.0703 |
2.1406 |
0.0262 |
1.24 |
| 2026-01-14 |
1.0572 |
2.1144 |
0.0280 |
1.34 |
| 2026-01-13 |
1.0432 |
2.0864 |
-0.0310 |
-1.46 |
| 2026-01-12 |
1.0587 |
2.1174 |
0.0352 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
1.0411 |
2.0822 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.0404 |
2.0808 |
-0.0172 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.0490 |
2.0980 |
0.0148 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
1.0416 |
2.0832 |
0.0230 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.0301 |
2.0602 |
0.0722 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
0.9940 |
1.9880 |
-0.0250 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
1.0065 |
2.0130 |
0.0080 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.0025 |
2.0050 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0039 |
2.0078 |
-0.0102 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.0090 |
2.0180 |
-0.0074 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.0127 |
2.0254 |
0.0206 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.0024 |
2.0048 |
0.0056 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.9996 |
1.9992 |
0.0602 |
3.10 |
| 2025-12-19 |
0.9695 |
1.9390 |
0.0078 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
0.9656 |
1.9312 |
-0.0348 |
-1.77 |