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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2019-07-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.67亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9667 |
1.9334 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
0.9649 |
1.9298 |
-0.0518 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
0.9908 |
1.9816 |
0.0696 |
3.64 |
| 2026-03-31 |
0.9560 |
1.9120 |
-0.0474 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
0.9797 |
1.9594 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
0.9817 |
1.9634 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
0.9817 |
1.9634 |
-0.0466 |
-2.32 |
| 2026-03-25 |
1.0050 |
2.0100 |
0.0418 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
0.9841 |
1.9682 |
0.0340 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.9671 |
1.9342 |
-0.0870 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.0106 |
2.0212 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0107 |
2.0214 |
-0.0342 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
1.0278 |
2.0556 |
0.0692 |
3.48 |
| 2026-03-17 |
0.9932 |
1.9864 |
-0.0478 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
1.0171 |
2.0342 |
0.0274 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
1.0034 |
2.0068 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0061 |
2.0122 |
-0.0256 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.0189 |
2.0378 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
1.0249 |
2.0498 |
0.0572 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
0.9963 |
1.9926 |
-0.0390 |
-1.92 |