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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0810元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6375 |
1.7185 |
-0.0098 |
-0.56 |
| 2026-01-15 |
1.6548 |
1.7278 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.6566 |
1.7296 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
1.6619 |
1.7349 |
0.0177 |
1.02 |
| 2026-01-12 |
1.6451 |
1.7181 |
0.0054 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.6400 |
1.7130 |
0.0059 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.6344 |
1.7074 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.6377 |
1.7107 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.6411 |
1.7141 |
0.0220 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.6202 |
1.6932 |
0.0115 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.6093 |
1.6823 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.6168 |
1.6898 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6171 |
1.6901 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.6193 |
1.6923 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6200 |
1.6930 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6217 |
1.6947 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.6309 |
1.7039 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.6288 |
1.7018 |
0.0150 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.6145 |
1.6875 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.6104 |
1.6834 |
0.0020 |
0.12 |