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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0810元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 38.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6560 |
1.7370 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
1.6540 |
1.7350 |
0.0141 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
1.6407 |
1.7217 |
-0.0211 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.6607 |
1.7417 |
-0.0089 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.6691 |
1.7501 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.6695 |
1.7505 |
-0.0274 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.6954 |
1.7764 |
0.0156 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.6806 |
1.7616 |
0.0317 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.6506 |
1.7316 |
-0.0412 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.6896 |
1.7706 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.6939 |
1.7749 |
-0.0205 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.7133 |
1.7943 |
0.0121 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.7019 |
1.7829 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.7100 |
1.7910 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.7058 |
1.7868 |
-0.0217 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.7263 |
1.8073 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.7233 |
1.8043 |
0.0190 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.7053 |
1.7863 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-03-09 |
1.7070 |
1.7880 |
-0.0244 |
-1.34 |
| 2026-03-06 |
1.7301 |
1.8111 |
0.0197 |
1.09 |