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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-12-31 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0138 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0077 |
0.65 |
| 2025-12-12 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0042 |
-0.36 |