加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 37.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2735 |
1.3515 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2725 |
1.3505 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.2709 |
1.3489 |
0.0123 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.2594 |
1.3374 |
-0.0176 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.2759 |
1.3539 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2770 |
1.3550 |
0.0078 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.2697 |
1.3477 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.2745 |
1.3525 |
0.0088 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
1.2673 |
1.3443 |
0.0188 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.2497 |
1.3267 |
-0.0317 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.2794 |
1.3564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2794 |
1.3564 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.2842 |
1.3612 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.2825 |
1.3595 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2820 |
1.3590 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.2808 |
1.3578 |
-0.0157 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.2955 |
1.3725 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2936 |
1.3706 |
0.0129 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
1.2815 |
1.3585 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-09 |
1.2839 |
1.3609 |
-0.0116 |
-0.84 |