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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 37.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2792 |
1.3542 |
-0.0175 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.2956 |
1.3706 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.2923 |
1.3673 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.2882 |
1.3632 |
0.0085 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
1.2802 |
1.3552 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2731 |
1.3481 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2701 |
1.3451 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.2659 |
1.3409 |
0.0169 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.2501 |
1.3251 |
0.0097 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.2410 |
1.3160 |
-0.0233 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
1.2628 |
1.3378 |
-0.0205 |
-1.50 |
| 2026-01-29 |
1.2820 |
1.3570 |
0.0181 |
1.34 |
| 2026-01-28 |
1.2650 |
1.3400 |
0.0308 |
2.34 |
| 2026-01-27 |
1.2361 |
1.3111 |
0.0128 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
1.2271 |
1.2991 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-01-23 |
1.2191 |
1.2911 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.2276 |
1.2996 |
0.0150 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.2135 |
1.2855 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2125 |
1.2845 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2073 |
1.2793 |
-0.0039 |
-0.31 |