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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2013-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.2410 |
4.4820 |
-0.0712 |
-1.56 |
| 2026-02-11 |
2.2766 |
4.5532 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
2.2774 |
4.5548 |
-0.0190 |
-0.42 |
| 2026-02-09 |
2.2869 |
4.5738 |
0.0172 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
2.2783 |
4.5566 |
0.0892 |
2.00 |
| 2026-02-05 |
2.2337 |
4.4674 |
-0.0536 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
2.2605 |
4.5210 |
-0.0270 |
-0.59 |
| 2026-02-03 |
2.2740 |
4.5480 |
-0.0450 |
-0.98 |
| 2026-02-02 |
2.2965 |
4.5930 |
0.0258 |
0.56 |
| 2026-01-30 |
2.2836 |
4.5672 |
-0.0260 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
2.2966 |
4.5932 |
-0.0056 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
2.2994 |
4.5988 |
-0.0072 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
2.3030 |
4.6060 |
0.0186 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
2.2937 |
4.5874 |
0.0176 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
2.2849 |
4.5698 |
-0.0042 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
2.2870 |
4.5740 |
0.0254 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
2.2743 |
4.5486 |
0.0526 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
2.2480 |
4.4960 |
-0.0976 |
-2.12 |
| 2026-01-19 |
2.2968 |
4.5936 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.2978 |
4.5956 |
-0.0022 |
-0.05 |