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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2013-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2989 |
4.5978 |
0.0078 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
2.2950 |
4.5900 |
-0.0244 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
2.3072 |
4.6144 |
-0.0096 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
2.3120 |
4.6240 |
0.0054 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
2.3093 |
4.6186 |
0.0246 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
2.2970 |
4.5940 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.2969 |
4.5938 |
-0.0140 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
2.3039 |
4.6078 |
0.0248 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
2.2915 |
4.5830 |
0.0330 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
2.2750 |
4.5500 |
-0.0376 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
2.2938 |
4.5876 |
-0.0052 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.2964 |
4.5928 |
-0.0182 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
2.3055 |
4.6110 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.3070 |
4.6140 |
-0.0054 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.3097 |
4.6194 |
0.0114 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
2.3040 |
4.6080 |
0.0176 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.2952 |
4.5904 |
0.0300 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
2.2802 |
4.5604 |
0.0372 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.2616 |
4.5232 |
0.0362 |
0.81 |
| 2025-12-17 |
2.2435 |
4.4870 |
-0.0542 |
-1.19 |