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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0235 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0214 |
-1.80 |
| 2026-03-27 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0367 |
-3.01 |
| 2026-03-25 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0241 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0280 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0371 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0319 |
-2.58 |
| 2026-03-19 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0265 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0338 |
2.74 |
| 2026-03-13 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0253 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-06 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0371 |
3.11 |
| 2026-03-05 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0124 |
-1.03 |