加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0212 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0150 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0166 |
-1.59 |
| 2026-03-27 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0257 |
-2.41 |
| 2026-03-25 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0265 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0199 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0279 |
-2.66 |
| 2026-03-20 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0333 |
-3.08 |
| 2026-03-19 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0276 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0223 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0093 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0264 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-06 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0350 |
3.32 |