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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0246 |
1.53 |
| 2026-03-31 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0160 |
1.00 |
| 2026-03-30 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0131 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0253 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0494 |
3.22 |
| 2026-03-23 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0699 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-03-19 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0223 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0106 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0072 |
0.45 |
| 2026-03-16 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0221 |
1.40 |
| 2026-03-13 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0248 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0124 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0251 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0300 |
-1.84 |