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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2019-07-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.27亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0617 |
2.2657 |
0.0174 |
0.73 |
| 2026-04-02 |
2.0467 |
2.2507 |
-0.0773 |
-3.16 |
| 2026-04-01 |
2.1134 |
2.3174 |
0.0817 |
3.45 |
| 2026-03-31 |
2.0429 |
2.2469 |
-0.0550 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
2.0904 |
2.2944 |
-0.0089 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
2.0981 |
2.3021 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
2.1030 |
2.3070 |
-0.0644 |
-2.58 |
| 2026-03-25 |
2.1586 |
2.3626 |
0.0657 |
2.70 |
| 2026-03-24 |
2.1019 |
2.3059 |
0.0381 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
2.0690 |
2.2730 |
-0.1109 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
2.1647 |
2.3687 |
-0.0166 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
2.1790 |
2.3830 |
-0.0344 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
2.2087 |
2.4127 |
0.0912 |
3.69 |
| 2026-03-17 |
2.1300 |
2.3340 |
-0.0673 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
2.1881 |
2.3921 |
0.0219 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
2.1692 |
2.3732 |
-0.0290 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
2.1942 |
2.3982 |
-0.0240 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
2.2149 |
2.4189 |
-0.0295 |
-1.14 |
| 2026-03-10 |
2.2404 |
2.4444 |
0.0527 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
2.1949 |
2.3989 |
-0.0190 |
-0.74 |